Come calcolare la performance dell'investimento in Excel

Passaggio 1

Stimare i rendimenti di un investimento può generare lo scenario più favorevole e meno favorevole e la percentuale di probabilità del verificarsi di ciascun scenario. Una probabilità è un numero compreso tra 0 e 1 e la probabilità che entrambi gli scenari siano pari a 1. Ad esempio, determina che un investimento ha un'opportunità di rendimento del 75% in uno scenario molto favorevole e un'opportunità di perdita del 10%. percentuale in uno scenario molto favorevole e il 25% del 2% nello scenario peggiore.

Passaggio 2

Aprire un foglio di calcolo in Excel e digitare "Best" nella cella A1 e "Worst" nella cella A2. Premi Invio ("Accetta") dopo aver digitato i campi in ogni cella.

Passaggio 3

Fare clic sulla cella B1, digitare la percentuale di probabilità più favorevole dello scenario sotto forma di decimali e premere "Invio" ("Accetta"). Ad esempio, fare clic sulla cella B1, digitare "0.75" e premere "Invio".

Passaggio 4

Fare clic sulla cella B2, digitare la percentuale di probabilità meno favorevole dello scenario in forma decimale e premere "Invio". Ad esempio, fare clic sulla cella B2, digitare "0.25" e premere "Invio".

Passaggio 5

Fare clic sulla cella C1, digitare la percentuale della prestazione dello scenario più favorevole in forma decimale e premere "Invio". Ad esempio, fare clic sulla cella C1, digitare "0.1" e premere "Invio".

Passaggio 6

Fai clic sulla cella C2, digita la percentuale della performance del tuo scenario meno favorevole in forma decimale e premi "Invio". Ad esempio, fare clic sulla cella C2, digitare "-0.02" e premere "Invio".

Passaggio 7

Fare clic sulla cella D1, digitare "= B1 * C1" e premere "Invio" ("Accetta"). Ciò indica a Excel di moltiplicare il valore della cella B1 per il valore della cella C1, che si traduce in una prestazione ponderata in base alla probabilità di tale scenario. Una prestazione ponderata è una prestazione basata sulla sua quantità di probabilità. Uno scenario con una probabilità molto alta influenzerà la prestazione più attesa. Excel visualizza "0.075" nella cella D1.

Passaggio 8

Fare clic sulla cella D2, digitare "= B2 * C2" e premere "Invio". Excel mostra la prestazione ponderata di "-0.005" nella cella D2.

Passaggio 9

Fare clic sulla cella D3, digitare "= SUM (D1: D2)" e premere "Invio" per calcolare la prestazione prevista. Ciò indica a Excel di calcolare la somma dei rendimenti attesi nelle celle D1 e D2 per ottenere il rendimento previsto. Excel mostra un rendimento previsto di "0, 07" nella cella D3, che rappresenta il 7% del rendimento atteso sull'investimento in base a due possibili scenari.