Come utilizzare Excel per calcolare la performance di un portafoglio di investimenti

Passaggio 1

Raccogli tutti i dati sugli investimenti accedendo alle tue azioni, obbligazioni, proprietà immobiliari, denaro e altre informazioni sugli asset. Se necessario, potrebbe essere necessario creare sotto-fogli per calcolare il rendimento di ciascuna classe di attività.

Passaggio 2

Inserisci i titoli delle colonne sulla prima riga del foglio di calcolo digitando la formula e premendo Invio dopo ogni parola. I titoli includono "Tipo di bene", "Valore di mercato", "Peso", "Prestazioni" e "Prestazioni ponderate".

Passaggio 3

Inserisci ciascun tipo di risorsa nella colonna "Tipo di asset". La maggior parte degli investitori include solo azioni e obbligazioni, sebbene sia possibile utilizzare il tipo di attività che si desidera. Nella cella sotto il Tipo di risorsa finale, digita "Totale".

Passaggio 4

Immettere il valore corrente di mercato per ciascun investimento nella colonna "Valore di mercato". Nella cella sotto il valore di mercato finale, inserisci "= SUM (" e evidenzia tutti i valori di mercato e aggiungi ")" alla fine. Il valore totale del mercato sarà calcolato in questa cella.

Passaggio 5

Scrivi un "=" nella colonna Peso ed evidenzia la cella che si trova alla tua sinistra. Inserire "/" ed evidenziare la cella del valore di mercato totale. Ripeti l'operazione per ciascun tipo di risorsa.

Passaggio 6

Inserisci il ritorno di ciascuna risorsa nell'arco temporale indicato nella colonna "Rendimento". Sotto la colonna "Prestazioni ponderate", inserisci "=" ed evidenzia il Peso. Inserisci "*" ed evidenzia la cella nella colonna "Prestazioni". Il risultato sarà "prestazione ponderata".

Passaggio 7

Inserisci "= SUM (" nella cella sotto il rendimento ponderato, quindi evidenzia tutti i ritorni ponderati e aggiungi un ")" alla fine. La resa ponderata totale verrà calcolata in questa cella.